公告日期：2024-10-25

国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保产业升级股票发起式

基金主代码 020775

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 10,012,346.52 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过专业化研究分析，
精选在产业升级过程中具有核心竞争优势的上市公司，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势以及行业趋势变化，对证券市场当期的
系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期
风险和预期收益率进行分析评估，在基金合同以及法律
法规所允许的范围内，制定本基金在股票、债券、现金
等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持
总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定
增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产
配置风险监控，适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

（1）A 股投资策略

本基金将综合结合定量分析及定性分析，长期集中投资
具有较好长期成长潜力的优质股票。

1）定量分析：本基金将对反映上市公司价值和成长潜力

的主要财务和估值指标进行定量分析，在对上市公司盈利增长前景进行分析时，本基金将充分利用上市公司的财务数据，通过上市公司的成长及创新能力指标进行量化筛选，主要通过以下指标选择股票组合：
①成长指标：主营业务收入增长率、主营业务利润增长率。
②估值指标：市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、 市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DC……
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