公告日期：2024-03-23

中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金合同生效公告

中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 03 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金

基金简称 中信保诚国企红利量化股票

基金主代码 020768

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 22 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中信保诚国企红利量化选股股票
型证券投资基金基金合同》、《中信保诚国企红利量化选股股票型
证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简 中信保诚国企红利量化股票 A 中信保诚国企红利量化股票 C
称

下属分级基金的交易代 020768 020769

码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2024]165 号
号

基金募集期间 自 2024 年 03 月 06 日至 2024 年 03 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2024 年 03 月 22 日

托管专户的日期

募集有效认购总户 7,820
数（单位:户）

份额级别 中信保诚国企红利量 中信保诚国企红利量 中信保诚国企红利量
化股票 A 化股票 C 化股票

募集期间净认购金 28,575,787.99 277,790,093.81 306,365,881.80
额（单位:人民币元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 4,785.98 29,130.81 33,916.79
位:人民币元）

募集份 有效认购 28,575,787.99 277,790,093.81 306,365,881.80

中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金基金合同生效公告

额（单 份额

位:份） 利息结转 4,785.98 29,130.81 33,916.79
的份额

合计 28,580,573.97 277,819,224.62 306,399,798.59

其中：募 认购的基

集期间 金份额 0.00 0.00 0.00
基金管 （单位:
理人运 份）

用固有 占基金总 0.00% 0.00% 0.00%
资金认 份额比例
购本基 其他需要

金情况 说明的事 无 无 无
项

其中：募 认购的基
集期间 金份额

基金管 0.00 52,010.18 52,010.18
理人的 （单位:
从业人 份）
员认购
本基金 占基金总

情况 0.00% 0.02% 0.02%
份额比例

募集期限……
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