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发表于 2024-12-18 19:46:15 股吧网页版
嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-19


嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订
基金合同及托管协议的公告

为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及各基金合同有关约定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”或“本公司”)经与各基金托管人协商一致,决定自 2024 年 12 月 20 日起调低
旗下部分基金的管理费率、托管费率,并相应修订其基金合同及托管协议有关内容,同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息(如有)。现将具体情况公告如下:

一、基金范围

序号 基金全称 基金简称 基金代码

嘉实中证 2000 交易型开放式指数

1 嘉实中证 2000ETF 159535

证券投资基金

嘉实中证 A100 交易型开放式指数

2 嘉实中证 A100ETF 159661

证券投资基金

嘉实中证 A100 交易型开放式指数 嘉实中证 A100ETF 发起联接 A 020766

3

证券投资基金发起式联接基金 嘉实中证 A100ETF 发起联接 C 020767

二、调低基金费率情况

调低费率类型 调整前(年费率) 调整后(年费率)

管理费率 0.50% 0.15%

托管费率 0.10% 0.05%

三、基金合同及托管协议修订

基金管理人已根据上述费率调整情况修订了上述基金的基金合同及托管协议相关内容,同时对基金管理人信息一并更新。上述基金的基金合同及托管协议的修订自 2024 年 12 月20 日起生效。基金管理人将对基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,已经与各基金托管人协商一致,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站

(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)咨询、了解相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 12 月 19 日
附件:本次修订对照表
一、嘉实中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金
1、基金合同修订内容

章节 修订前 修订后

九、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人

金 合 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况

同 当

事 人 组织形式:有限责任公司(中外合资) 组织形式:有限责任公司(外商投资、
及 其 非独资)

权 利
义务

十九、 (二)基金费用计提方法、计提标准和 (二)基金费用计提方法、计提标准和
基 金 支付方式 支付方式

费 用 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

与 税 基金管理费按前一日基金资产净值的 基金管理费按前一日基金资产净值的
收 0.5%年费率计提。计算方法如下: 0.15%年费率计提。计算……
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