公告日期：2024-10-28

嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 24 日
送出日期：2024 年 10 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证 A100ETF 发起联接 基金代码 020766

下属基金简称 嘉实中证 A100ETF 发起联接 下属基金交易代码 020766

A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 8 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 26 日

基金经理 李直 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由嘉实中证 100 交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金变更基金名称而来。

原基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，
基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份
额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述
其他 终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定
执行。

原基金合同生效三年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一
致，可对本基金进行清算，终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注：自 2024 年 10 月 28 日起，“嘉实中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”基金名称
变更为“嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资范围 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含

嘉实中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期……
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