公告日期：2024-08-29

关于嘉实中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开
放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 嘉实中证 100ETF 发起联接

基金主代码 020766

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 26 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证 100 交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉实中证 100

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 9 月 2 日

赎回起始日 2024 年 9 月 2 日

转换转入起始日 2024 年 9 月 2 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 2 日

定期定额投资起始日 2024 年 9 月 2 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中证 100ETF 发起联接 A 嘉实中证 100ETF 发起联接 C

下属分级基金的交易代码 020766 020767

该分级基金是否开放申购、

是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

本基金自 2024 年 9 月 2 日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。投资人在开放
日的开放时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回、转换和定期定额投资申请，并按照下一开放日的申请处理。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。投资者申购 A 类基金份额时，需交纳申
购费用，费率按申购金额的增加而递减。投资者在……
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