公告日期：2024-06-14

兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（兴证全球中债 0-3 年政
策性金融债指数 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴证全球中债 0-3 年政策性 基金代码 020764

金融债指数

下属基金简称 兴证全球中债 0-3 年政策性 下属基金交易代码 020765

金融债指数 C

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2024 年 4 月 15 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2024 年 4 月 15 日

基金经理 季伟杰 经理的日期

证券从业日期 2014 年 8 月 5 日

注：证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》“基金的投资”部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券等。为更好实现投资目标，本基
金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券和备选成份券以
外的国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（包括可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数 C 份额）基金产品资料概要更
新

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资
于待偿期 0 年-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等……
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