兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-23
兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证 券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期:2024 年 4 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数
基金主代码 020764
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 4 月 15 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《兴证全球中债 0-3 年政策性金融债
公告依据 指数证券投资基金基金合同》和《兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基
金招募说明书》等的规定
申购起始日 2024 年 4 月 25 日
赎回起始日 2024 年 4 月 25 日
转换转入起始日 2024 年 4 月 25 日
转换转出起始日 2024 年 4 月 25 日
定期定额投资起始日 2024 年 4 月 25 日
下属分级基金的基金简称 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数
A C
下属分级基金的交易代码 020764 020765
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定 是 是
期定额投资)
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
在基金管理人直销中心进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人
民币 100,000 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元(含申购费)。 在基金管理
人网上直销系统进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费)。 除上述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元(含申购费),在本基金其他销售机构进行申购时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。 申购本基金 A 类基金
份额的所有投资者的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:
3.2.1 前端收费
兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M<100 万 0.50% ……
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