公告日期：2024-04-16

兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数

基金主代码 020764

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 15 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数
公告依据 证券投资基金基金合同》《兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募
说明书》等的规定

下属分级基金的基金简称 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数 A 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数 C

下属分级基金的交易代码 020764 020765

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可〔2024〕133 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 11 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2024 年 4 月 15 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单 519
位：户）

兴证全球中债 0-3 年政策性金融 兴证全球中债 0-3 年政策性金融

份额级别 债指数 A 债指数 C 合计

募集期间净认购金额（单 7,700,328,177.65 295,893,767.11 7,996,221,944.76

位：人民币元）
认购资金在募集期间产

生的利息（单 位：人民币 617,639.37 16,669.20 634,308.57

元）

有效认购份 7,700,328,177.65 295,893,767.11 7,996,221,944.76

募 集 份 额 额

（单位：份） 利息结转的 617,639.37 16,669.20 634,308.57

份额

合计 7,700,945,817.02 295,910,436.31 7,996,856,253.33

认购的基金

其中： 募集 份额（单位： - - -

期间基金管 份）

理人运用固 占基金总份 -% -% -%

有资金认购 额比例
本基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中： 募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 99,141.52 540.04 99,681.56

理人的从业 份）

人员认购本 占基金总份 0……
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