公告日期：2024-03-20

华夏安悦债券型证券投资基金基金

合同生效公告

公告送出日期：2024年3月20日

1公告基本信息

基金名称 华夏安悦债券型证券投资基金

基金简称 华夏安悦债券

基金主代码 020751

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月19日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办

法》《华夏安悦债券型证券投资基金基金合同》《华夏安悦债券型证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监 许 可 [2024]98号 文

基金募集期间 自2024年 3月5日起至2024年3月15日止

验资 机 构名称 安永 华 明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 专 户 的日 期 2024年3月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,028

份额类别 华夏 安 悦债券A 华夏安悦债券C 合计

募集 期 间 净 认 购 金 额（单 位 ：人 民币 元 ） 1,632,862,080.49 690,019,566.96 2,322,881,647.45

认购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利息（单 位 ：人 民 币元） 665,132.34 339,389.19 1,004,521.53

有效认购份额 1,632,862,080.49 690,019,566.96 2,322,881,647.45

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 665,132.34 339,389.19 1,004,521.53

合计 1,633,527,212.83 690,358,956.15 2,323,886,168.98

认购的基金份额（单位：份） - ……
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