公告日期：2024-06-08

泰信添安增利九个月持有期债券型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 泰信添安增利九个月持有期债券

基金主代码 020746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 7 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规以及《泰信添安增利九个月持有期债券型证券投
资基金基金合同》《泰信添安增利九个月持有期债券型证券投
资基金招募说明书》

泰信添安增利九个月持有期债 泰信添安增利九个月持有
下属分级基金的基金简称

券 A 期债券 C

下属分级基金的交易代码 020746 020747

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 中国证监会证监许可[2024]95 号
监会核准的文号

基金募集期间 从 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 5 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2024 年 6 月 7 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单 615
位：户）

份额级别 泰信添安增利九个 泰信添安增利九个月持 合计

月持有期债券 A 有期债券 C

泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

募集期间净认购金额（单 26,532,961.34 251,650,810.16 278,183,771.50

位：人民币元）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民币 3,926.63 52,031.82 55,958.45

元）

募 集 份 有效认购份额 26,532,961.34 251,650,810.16 278,183,771.50

额 （ 单 利息结转的份

位：份） 额 3,926.63 52,031.82 55,958.45

合计 26,536,887.97 251,702,841.98 278,239,729.95

其 中 ： 认购的基金份 - - -

募 集 期 额（单位：份）
间 基 金 占基金总份额

管 理 人 比例 - - -

运 用 固 其他需要说明
有 资 金 的事项

认 购 本 - - -

基 金 情
况

其 中 ： 认购的基金份 497.71 9,002.97 9,500.68

募 集 期 额（单位：份）
间 基 金 占基金总份额
管 理 人 比例

的 从 业 0.0019% 0.0036% 0.0034%

人 员 认
购 本 基
金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案……
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