公告日期：2024-10-25

广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第 3 季度报告

广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发恒生消费 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 020743

交易代码 020743

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 2 日

报告期末基金份额总额 21,534,175.60 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比
较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金
投资策略

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制

在 4%以内。

具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标
ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投
资策略；5、债券投资策略；6、金融衍生品投资策
略；7、资产支持证券投资策略；8、参与转融通证
券出借业务策略。

业绩比较基准 恒生消费指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+
银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
风险收益特征 票市场相似的风险收益特征。

此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行

下属分级基金的基金简称 广发恒生消费 ETF 发起 广发恒生……
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