公告日期：2024-04-03

广发恒生消费交易型开放式

指数证券投资基金发起式
联接基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2024年4月3日

1.公告基本信息

基金名称 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）

基金简称 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）

基金主代码 020743

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月2日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

公告依据 《广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》

《广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C

下属分级基金的交易代码 020743 020744

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕152号

基金募集期间 自2024年3月25日

至2024年3月29日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月2日

募集有效认购总户数（单位：户） 59

份额级别 广发恒生消费 ETF 发起式 广发恒生消费 ETF 发起式 广发恒生消费ETF发起式联

联接（QDII）A 联接（QDII）C 接（QDII）合计

募集期间净认购金额（单位：元） 10,029,659.97 43,023.79 10,072,683.76

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,251.97 3.74 2,255.71

有效认购份额 10,029,659.97 43,023.79 10,072,683.76

募集份额（单 位 ： 利息结转的份额 2,251.97 3.74 2,255.71

份）

合计 10,031,911.94 43,027.53 10,074,939.47

认购的基金份额（单位： 10,003,150.23 - 10,003,150.23

份）

其中：募集期间 占基金总份额比例 99.7133% - 99.2874%

基金管理人运用
固有资金认购本

基金情况 认购日期为2024年3月27

其他需要说明的事项 日，适用认购费率为 1,000 - ……
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