01.02【实盘操作】消息冲击!股市大跌!债牛继续,新年开门红!司机这样干!
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一、今日早盘行情
1、公开市场操作
今天央行大额净回笼2738亿。公开市场资金面偏紧,雨天。
2、国债活跃券
10年期国债活跃券:下行3.15BP,晴天,上涨。
10年期国开债活跃券:下行3.75BP,晴天,上涨。
30年期国债活跃券:下行4.25BP,晴天,上涨。
3、10年期国债活跃券分时走势
10年期国债活跃券下行,晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
4、中国10年期国债收益率:1.610
今天中国10年期国债收益率大幅下行,又创新低,快要接近1.600,太疯狂了!最低1.610。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
5、利率债
红多绿少,晴天。长端、超长端利率债表现更好一点。
6、信用债
红多绿少,晴天。AAA+、AAA表现更好。今天信用债表现较好。
7、A股市场
A股市场重要指数:5个全部大跌 ,雨天。
今天偏股混基可能下跌。
上证指数:大跌1.05%,跌破60日均线,KDJ死叉,MACD死叉绿柱放大,上证日K线破位下行,第一目标可能考验近期整理区间下轨,继续观察。
8、可转债
可转债主要指数:全部下跌,雨天。今天偏可转债混基可能下跌。
9、黄金
沪金主连:上涨0.83%,日K线在5、10日均线之上,向上跳空后冲高回落,下有支撑,上有压力,后市可能继续震荡。
暂时观望。
10、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数:大涨0.06%,表现非常好。
中期票据指数曲线大幅上升,上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。
11、10年期国债期货
技术指标:早盘10年国债期货大幅高开后高走,大涨0.22%,KDJ金叉,MACD死叉绿柱缩短,日K线在5、10日均线之上。
走势分析:国家统计局公布:12月财新制造业PMI 50.5,比上月下降1个百分点,市场继续回暖,但扩张势头放缓,新出口订单指数降至收缩区间,企业信心也有所减弱。利好债市。
在利好刺激下,今天各期货指数均高开高走,继续大涨,10、30年国债期货指数走势更强目前已突破前高再创历史新高。
二级市场国债活跃券表现也不错,大幅震荡下行大涨,30年国债活跃券涨幅最大。
今天10年国债收益率快速下行到1.610,又接近1.60了,历史纪录一次又一次刷新,在利好助攻,机构不惧监管,胆子更大,继续冲!
后市预测:继续偏强震荡。
12 、司机个人操作策略(仅分享,不构成投资建议)
指数型、长端、超长端利率债基:暂时观望。
稳定型利率债基:少量买入。
信用债基:部分买入。
中短债基:持基观望。
二、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 买入$中欧诚悦债券C(OTCFUND|022265)$1万元。
中欧诚悦近期连续爆大蛋,上个交易日又收15个恐龙蛋,收蛋量在稳定型利率债基中排名前列。近1月收244蛋,收益排名同类前2%。
它是一只纯利率债,持仓以国开债为主,久期是3-7年,整体配置流动性好,操作灵活,基金经理根据市场行情及时调整进攻或防守策略,所以净值一直能够保持“画线”走势,稳步上行。
中欧诚悦成立以来月月正收益,A类近1年涨幅8.04%,业绩非常优秀。该基回撤控制得也很好,反弹速度快,近期虽随债市有所调整,但很快就恢复了净值,再创新高。中欧诚悦C还是7天免费,灵活机动,既可以长期持有又可以闲钱配置,司机先买入1万元。
2、 继续加仓这只四季度领跑的利率债:$平安5-10年期政策性金融债债券E(OTCFUND|021970)$ 10000元。
平安5-10年,个人已经持有接近2个季度,体验非常好,在过去半年里它是全市场跑的最好的利率债之一。
2025开年债市开门红,今天十年国债续创历史新低,长久期利率债进攻性更强。平安5-10主投长久期政金债,流动性好,弹性大,杠杆比例维持在130%左右,以攻为守,爆发力接近超长利率债基,但回撤比它们小很多,是债牛行情里非常好的投资工具。
平安5-10年近1周涨幅0.77%,近1月涨幅4.37%,表现都特别优秀。该基7天免费,方便进出,无论是短期博弈还是长期持有都行,司机先买入1万元。
3、 买入$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$1000元。
富国7-10年是一只政金债ETF基金,主要持仓为国开债、进出口行债等,与国债相同评级,7至10年的政金债规模大、违约风险低,流动性好、非常适合当前的行情。
该基在近期债市频繁震荡的情况下,近1周涨幅仍然达到0.47%,近1月涨幅3.29%,表现非常稳健。近1年涨幅达到6.39%,远超同类平均,排名在近400多家同类基金中始终位列前十,一直处于头部领先的位置。
富国7-10年大涨小回,易涨抗跌,回撤修复速度很快。上个交易日又收24个恐龙蛋,收蛋量在利率债基中排名前列,收益率再创新高,业绩斐然。司机买入1000元。
4、今天债市开门红,好兆头,如行情没变化,司机准备下午继续补充操作。
5、行情或操作如有变化,或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。三、部分持仓:
招商招华纯债C(003449),15%
长盛恒盛利率债C(016017),15%
中信建投惠享债券C(018978),10%
天弘优选债券C(021617),10%
永赢鑫享混合C(018648),8%
天弘信益债券C(007741),5%
华富恒稳纯债债券C(000899),5%
四、今日债基收蛋实时预估(行情时刻变化,具体收蛋以实际为准)
1、利率债基
超长:可能收50至85蛋
中长(5-10年):可能收20至40蛋
中短(0-5年):可能收10至20蛋
2、信用债基
长债:可能收5到20蛋
中短债:可能收2到10蛋
3、司机持仓债基及部分热门债基收蛋预估
中邮纯债恒利债券C(002277),偏可转债基金,可能收-10蛋,-20到0蛋。
中邮中债1-5年政金债指数C(011993),指中短利率债,收5到15蛋
长盛恒盛利率债C(016017),超长利率债,收50到60蛋
华泰保兴安悦债券C(020741),超长利率债,收60到80蛋
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970),中长利率债,收25到40蛋
广发中债7-10年国开债指数E(011062),中长利率债,收20到38蛋
招商招华纯债C(003449),信用债,收10到20蛋
广发双债添利债券E(009267),信用债,收5到18蛋
中欧纯债债券(LOF)C(166016),信用债,收10到20蛋
长城短债C(007195),中短债,收2到8蛋
东海祥苏短债E(015499),中短债,收1到4蛋
五、债券基金加、减仓榜:(截止到11:30收盘)
以上仅为个人观点,不作为投资依据!不做任何推荐。
过往收益不代表未来,市场有风险,投资须谨慎!
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$前海开源黄金ETF联接C(OTCFUND|021740)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。
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