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发表于 2024-10-09 12:21:51 天天基金网页版 发布于 北京
10.9【实盘操作】今天股市大跌,债市反弹,股债处于震荡之中还不稳定,谨慎观望。

一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼1355亿。公开市场资金面偏紧,雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率


10年期国债活跃券:下行1.50BP,晴天。上涨。

10年期国开债活跃券:下行2.25BP,晴天。上涨。

30年期国债活跃券:下行2.25P,晴天。上涨。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】


3、债券二级市场


利率债:红多绿少,晴天。


信用债:绿多红少,雨天。

同业存单:绿多红少,雨天。

城投债:绿多红少,雨天。

今天二级市场利率债晴天,表现较好。信用债、同业存单、城投债雨天,表现较差。

今天信用债的走势极差,和昨天差不多。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率:2平2红2绿,较差,雨天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数:0.02%,中期票据指数:-0.04%。

中期票据指数表现非常差,雨天。

6、国债期货 

今天国债期货:2红2绿,阴天。

7、美国10年期国债期货日K线走势

美国10年期国债期货走势主要是看夜盘,目前走势仅供参考。

8、可转债

可转债市场主要指数:全部下跌,雨天。

今天可转债基金大概率下跌。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面净回笼,偏紧。银行间市场主要利率债收益率全部下行,对债市利多。利率债晴,信用债雨天。10年国债期货涨0.14%。

如维持至尾盘,超长利率债基可能收15至25蛋,中长利率债基可能收5至15蛋,信用债基可能收-5到-15蛋,中短债基收0到-5蛋。

二、债市行情信号灯(红灯停、绿灯行、黄灯预警)

1、10年期国债期货


今天早盘10年国债期货日K线仍在5、60日之下。

红色警报。

早盘10年国债期货平开后震荡上行,收市前快速回落涨0.14%,KDJ死叉J值向上,MACD死叉绿柱小幅放大 。

从日线图来看,今天K 线收了一根带上影线的小阳线,日K线仍在5、60日均线之下。今天

由于股市下跌,10年国债期货整体在昨天的收盘价之上运行,但受股市的影响仍然不小,

股市稍有起色就跳水,极不稳定,加上信用债非常差,也会影响债市整体情绪,所以目前最好还是以观望为主,不要轻举妄动随意进场,给自己造成被动,司机是10年国债期货日K线不上5、20日均线并站稳不入场。

操作上债市继续持货基观望。

股市司机昨天说A股高开低走,调整是否一天搞定还不好说,能否走好主要看港股恒生指数能否止跌企稳并重上5日均线。今天看A股果然继续调整,但恒生指数跌幅变小,有止跌迹象,但还需观察。

债市有风险,股市风险更大,即使牛市亏钱也是很容易的,所以要更回谨慎。

2、债基近1周平均收益


债基近一周平均收益率曲线上升。

债基发出卖出信号第3天。

红色警报。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线开始下降,中期票据指数为负数,信用债基、中短债基危险。但目前还没破10日均线,继续观察。

黄色预警。

【债市行情信号解析】

今天债市行情信号灯:2红1黄,2个红色警报1个黄色预警,谨慎不入。

三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)

1、今天暂时没有操作。

2、行情或操作如有变化,司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓:

$汇添富实业债债券C(OTCFUND|000123)$,5%

中泰双利债券C(015728),1%

$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$,1%

$易方达恒生国企ETF联接C(OTCFUND|005675)$,1%

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828),1%

大成有色金属期货ETF联接(007911),1%

$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$,2.5%

五、部分自选基金

$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$

六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)


七、债券基金减仓榜:


请点击蓝字查看 【基金百科】债券基金具有哪些优点?适合长期持有么?

请点击蓝字查看   债券基金常见的配置策略  

以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。

未经允许不可转载,禁止抄袭改写。

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$

@股吧话题 @天天精华君 @天天基金创作者中心

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发表于 2024-10-09 12:32:30 发布于 北京
如果觉得有用,请您评论+点赞,关注老司机不迷路!
发表于 2024-10-09 13:50:39 发布于 山东
感谢老师无私奉献,等待老师发出进场信号
发表于 2024-10-09 12:29:31 发布于 辽宁
感恩老师一如既往的陪伴
发表于 2024-10-09 15:04:24 发布于 加拿大
隔壁今天主力资金净流出又是两千一百多亿。漂亮!刺激!
发表于 2024-10-09 12:40:44 发布于 江苏
谢谢老师分享
发表于 2024-10-09 12:31:54 发布于 北京
猴哥大师兄 :
11点20多大A上拉,国债期货回落,利率债拉升。
看戏
发表于 2024-10-09 12:32:01 发布于 北京
发表于 2024-10-09 12:32:07 发布于 北京
基民8MTGME :
感恩老师一如既往的陪伴
发表于 2024-10-09 12:32:30 发布于 北京
如果觉得有用,请您评论+点赞,关注老司机不迷路!
发表于 2024-10-09 13:16:46 发布于 北京
股友2239qg8787 :
请问华夏鼎茂是哪种债?
信用回利率,以信用为主
发表于 2024-10-09 13:18:00 发布于 北京
巴小菲儿 :
谢谢老师分享
发表于 2024-10-09 13:18:34 发布于 北京
掌掌阶 :
今天中泰可能又跌啊
发表于 2024-10-09 13:21:19 发布于 北京
安宁波波 :
司基老师,嘉实手续费这么高,你什么时候卖的
30号卖了一部分
发表于 2024-10-09 13:24:51 发布于 北京
小满久悦 :
前辈之前不公布持仓,要不然跟着买进也能喝口肉汤现在不敢动了
前几个交易日外出办事了,不是正常发帖。
发表于 2024-10-09 13:25:00 发布于 北京
股友50uo837718 :
感谢老师分享
发表于 2024-10-09 13:25:22 发布于 北京
张大炮_snake :
完了,昨天才转入中泰双利,今天吃坨大的。
发表于 2024-10-09 13:25:34 发布于 北京
发表于 2024-10-09 13:26:02 发布于 北京
基民bmiEtC :
老师嘉实卖啦?
再看看
发表于 2024-10-09 13:26:13 发布于 北京
股友2239qg8787 :
谢谢
发表于 2024-10-09 13:26:36 发布于 北京
热情的亮光剑17 :
感谢老师分享
发表于 2024-10-09 13:26:43 发布于 北京
热情的笑之寒19 :
感谢老师分享
发表于 2024-10-09 13:27:00 发布于 北京
小满久悦 :
没全卖,之前持仓8%
发表于 2024-10-09 14:05:13 发布于 北京
猴哥大师兄 :
都说这波上涨港股先行,现在看大A的同时,还要先参考港股走势。
是的
发表于 2024-10-09 14:05:20 发布于 北京
发表于 2024-10-09 14:05:27 发布于 北京
AI摘要小助理 :
今天央行大额净回笼1355亿,资金面偏紧。银行间市场主要利率债收益率下行,利好债市。二级市场利率债表现较好,信用债、同业存单、城投债表现较差。10年国债期货涨0.14%,但受股市影响较大,建议观望。债市信号灯显示2红1黄,需谨慎操作。债基近一周平均收益率上升,但发出卖出信号。中期...
发表于 2024-10-09 14:05:44 发布于 北京
可靠的洪晨光1 :
老师,今天信用债可以出吗?之前忙没顾上出
可以
发表于 2024-10-09 14:27:06 发布于 北京
果敢之小燕子 :
老师,中泰有部分满7天的需要卖掉不
可以再看看
发表于 2024-10-09 14:28:17 发布于 北京
安宁波波 :
超过7天0.5,好像23号那天我跟的
是的,现在看是卖早了,还留了一半
发表于 2024-10-09 14:30:24 发布于 北京
善思考的乔徐佳蕾 :
老师,麻烦问您持有博时证券公司指数c基金已满七天。今天证券流出资金最多!烦老师看看今天卖出还是继续持有
可以分批出一部分
发表于 2024-10-09 14:30:37 发布于 北京
天天99好心情 :
感谢老师无私奉献,等待老师发出进场信号
发表于 2024-10-09 14:32:58 发布于 北京
基民bmiEtC :
嘉实今天能碎蛋不?
不好说,它股债都有,也有可能收蛋
发表于 2024-10-09 14:35:48 发布于 北京
bhdfjy :
老师,这个新闻怎么解读?
这个就是一般消息吧,中性
发表于 2024-10-09 14:37:45 发布于 北京
时尚的金礼杰1 :
老师你好9月26日15点前买入纯债基金,10月9日赎回算满7天吗
发表于 2024-10-09 16:21:30 发布于 北京
时尚的金礼杰1 :
谢谢
发表于 2024-10-09 16:22:36 发布于 北京
wu_dfeng :
财政部肯定央行国债买卖怎么解读?
这个应该算中性,没问题
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