公告日期：2024-10-25

国新国证汇铭债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:青岛银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人青岛银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月15日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证汇铭债券

基金主代码 020736

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 06 月 19 日

报告期末基金份额总额 4,000,197,704.70 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动
性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益。

本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等
因素，重点关注各类资产的未来收益变化情况，根据不同资产的风险-
收益分析评估开展大类资产配置。同时关注较为长期的影响资产收益波
动的因素，并根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例。在
宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率
趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久
期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属
投资策略 资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。本基金投资
于评级 AA+的信用类证券的比例不高于信用类证券资产的 50%，投资于
评级 AAA 的信用类证券比例不低于信用类证券资产的 50%。以上评级为
债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评
级。评级信息参照基金管理人选定的资信评级机构发布的最新评级结
果。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，
应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。还将结合股票投资策
略、回购策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+沪深 300 指数收益率*5%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 青岛银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国新国证汇铭债券 A 国新国证汇铭债券 C

下属分级基金的交易代码 020736 020737

报告期末下属分级基金的 4,000,102,837.16 份 94,867.5……
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