公告日期:2024-03-04
国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金产品资
料概要
编制日期:2024年3月1日
送出日期:2024年3月4日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国投瑞银启源利率债债 基金代码 020731
券
基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 华夏银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 -
基金经理 敬夏玺 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-05
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
其他 当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、政策性金融债(不含二级资本债、次级债)、
债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与可转债、可交换债、信用债投资,也不进行股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
投资范围 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利
率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债包括国债、央行票据和政策性金融债(不含二级资
本债、次级债)。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、基本价值评估:债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。
本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券
品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。
在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益
率高于均衡收益率的债券。
2、债券投资策略……
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