公告日期：2024-04-11

国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务及规模控制
的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银启源利率债债券

基金主代码 020731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 13 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基
金合同和招募说明书等

申购起始日 2024 年 4 月 15 日

赎回起始日 2024 年 4 月 15 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 15 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 15 日

定期定额投资起始日 2024 年 4 月 15 日

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1
元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.30%

100 万元≤M＜500 万元 0.10%

500 万元≤M 100 元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

（1）为更好的维护基金份额持有人的利益，自开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务起，本基金将对基金规模进行控制，具体方案如下：

a、本基金设置规模上限（即基金资产净值上限），并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。本基金在存续过程中的基金资产净值上限为80 亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外）。
b、若本基金存续过程中某日的净申购（指当日有效申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量之后的增长量，申购包含转换转入、定期定额投资，赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金资产净值超过 80 亿元人民币（含80 亿元人民币），则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将予以确认。

若本基金存续过程中某日的净申购全部确认后将导致基金资产净值超过 80
亿元人民币，则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将采用比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

若出现上述比例确认情形，原则上本基金管理人将不会暂停本基金的申购等业务，但本基金管理人有权……
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