公告日期：2024-11-15

天弘基金管理有限公司关于天弘工盈三个月持有期债券型证券投
资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的
公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘工盈三个月持
有期债券型证券投资基金基金合同》、《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金
招募说明书》及其更新的有关约定， 天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”） 协商
一致，决定自 2024 年 11 月 15 日起增设天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金
（以下简称“本基金”） E 类基金份额、 调整本基金收益分配原则， 并相应修改基金
合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额。
在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎
回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收
取认购/申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额；不收取申购费用，从本类别基金财产中计
提销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的， 称为 E 类基金份额。 本基
金 A 类、 C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。
本基金 A 类、 C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。 A 类基金份额代码
020718， C 类基金份额代码 020719， E 类基金份额代码 022582。本基金各类基金份
额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的
基金份额类别。
2、 E 类基金份额的费率结构
1） 本基金 E 类基金份额不收取申购费用；
2） 本基金 E 类基金份额对每份基金份额设置三个月的最短持有期，不收取赎
回费。
3） 本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值
的 0.30%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝ E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
3、投资管理
本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 15 日起， 在不晚于每个
开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 E 类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调整收益分配原则
本基金基金收益分配原则中，将“ 4、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有
所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； ”
补充完善为：
“ 4、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基
金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管
理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额
享有同等分配权； ”
三、重要提示
1、投资者可自 2024 年 11 月 15 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、 定期定
额投资及转换转入业务， 2025 年 2 月 18 日起办理本基金 E 类基金份额的赎回及转
换转出业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。
2、 本基金增设 E 类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大
会的事项， 调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有
人的利益无实质性不利影响， 亦不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行
了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
3、基金管理人及基金托管人对《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基
金合同》、和《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 等法律文件
进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2024 年 11 月 15 日起生效。
4、 投资者可登录本……
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