公告日期：2024-04-19

天弘工盈三个月持有期债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 04 月 19 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 天弘工盈三个月持有期债券

基金主代码 020718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 18 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基
金基金合同》、《天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 天弘工盈三个月持有期债券 A 天弘工盈三个月持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 020718 020719

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文 证监许可[2024]124 号
号

基金募集期间 2024 年 04 月 01 日至 2024 年 04 月 16 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 04 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 13,646

份额级别 天弘工盈三个月持有期债券 A 天弘工盈三个月持有期债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位： 人民币 2,178,606,955.20 4,529,424,357.94 6,708,031,313.14

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 681,307.46 1,121,505.96 1,802,813.42

位：人民币元）

有效认购份额 2,178,606,955.20 4,529,424,357.94 6,708,031,313.14

募集份额（单 利息结转的份额 681,307.46 1,121,505.96 1,802,813.42

位：份）

合计 2,179,288,262.66 4,530,545,863.90 6,709,834,126.56

其中：募集期 认购的基金份额 （单

位：份） - - -

间基金管理 （含利息折份额）
人运用固有

资金认购本 占基金总份额比例 - - -

基金情况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期 认购的基金份额 （单

间基金管理 位： 份）（含利息折份 1,016.96 214,607.25 215,624.21

人的从业人 额）
员认购本基

金情况 占基金总份额比例 0.0000% 0.0047% 0.0032%

募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监……
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