公告日期：2024-07-19

华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安三菱日联日经 225ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 020712

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 2 月 7 日

报告期末基金份额总额 71,961,087.20 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

投资策略 1、资产配置策略

2、目标 ETF 投资策略

3、股票投资策略

4、存托凭证投资策略

5、债券投资策略

6、衍生品投资策略

7、资产支持证券的投资策略

8、参与转融通证券出借业务策略

9、融资业务策略

业绩比较基准 日经 225 指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款

税后利率×5%

风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标
的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险
收益特征相似。

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于境外证券市场，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

华安三菱日联日经 225ETF 发起式联 华安三菱日联日经 225ETF
下属分级基金的基金简称

接 A 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 020712 020713

报告期末下属分级基金的份

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