公告日期：2024-06-28

广发中债农发行债券总指数证券投资基金（广发中债
农发债总指数D）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日
送出日期：2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中债农发债总指数 基金代码 007252

下属基金简称 广发中债农发债总指数 下属基金代码 020700

D

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019-11-20

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-11-20

王予柯 基金经理的日期

证券从业日期 2007-01-18

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-07-11

胡光耀

证券从业日期 2014-04-01

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人
应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金
其他 管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金自 2024 年 2 月 23 日起增设 D 类份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数（中债-农发行债券总指数）成份券及备选
投资范围 成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存
款。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造……
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