公告日期：2024-10-23

蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 23 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券

基金主代码 020697

基金合同生效日 2024 年 05 月 21 日

报告期末基金份额总额 133,912,592.66 份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取
投资目标 高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、
持续增值。

本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础上，
通过对经济、市场的研究，运用资产配置策略、债券投资组合
投资策略 策略、信用类债券投资策略、可转债可交换债策略、息差策

略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、
国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等，在有效管理风险
的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+1 年期银行定期存款利
率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 A 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 020697 020703

报告期末下属分级基金的份额 29,250,643.61 份 104,661,949.05 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 A 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 C

1.本期已实现收益 392,848.76 1,473,322.63

2.本……
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