公告日期：2024-08-17

蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金开放赎回和转换转出业务的公
告

公告送出日期:2024 年 08 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券

基金主代码 020697

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 05 月 21 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 蜂巢基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金基
金合同》、《蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明
书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等

申购起始日 -

赎回起始日 2024 年 08 月 19 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 2024 年 08 月 19 日

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 A 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 020697 020703

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回（转换、定期定额投资）

注：1、本基金已于 2024 年 6 月 27 日起开始办理本基金的申购、转换转入业务，详见本公司于

2024 年 6 月 27 日《蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定
额投资业务的公告》。
2、本基金对每份基金份额设定 90 天的最短持有期，对于每份基金份额，最短持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至 90 天止。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。对于每份基金份额，仅在最短持有期到期日（含当日）后，基金份额持有人可就该基金份额提出赎回及转换转出申请。基金管理人自认购份额的最
短持有期到期后开始办理赎回及转换转出业务，本基金将自 2024 年 8 月 19 日起可以提出赎回和转
换转出申请。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，如果投资人多次申购（包括转换转入）本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回（转换转出）业务开放的时间可能不同，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的赎回和转换转出业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照法律法规及有关监管规定予以公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回、转换转出申请且登记机构确认接受的，则其基金份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

本基金按照份额进行赎回，投资者可将其全部或部分基金份额赎回。申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回申请不得低于 1 份基金份额；每个交易账户最低持有基金份额余额为 1.00
份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。