公告日期：2024-05-22

蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年05月22日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢稳鑫90天持有期债券

基金主代码 020697

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年05月21日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢稳鑫90

天持有期债券型证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本

基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 蜂巢稳鑫90天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 020697 020703

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2024﹞94号

基金募集期间 自2024年05月06日至2024年05月17日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年05月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 673

份额级别 蜂巢稳鑫90天持有期 蜂巢稳鑫90天持有期 合计

债券A 债券C

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 43,883,471.18 204,162,542.00 248,046,013.18

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 4,363.44 30,933.91 35,297.35

元 ）

有效认购份额 43,883,471.18 204,162,542.00 248,046,013.18

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 4,363.44 30,933.91 35,297.35

合计 43,887,834.62 204,193,475.91 248,081,310.53

认购的基金份额 （单 - - -

其中：募集期间基金管 位：份 ）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 - - -

购本……
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