南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年11月更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-11-21
南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产品资料概要(2024 年 11 月更新)
编制日期:2024 年 11 月 20 日
送出日期:2024 年 11 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方上证科创板 基金代码 020683
100ETF 联接 A
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2024 年 6 月 24 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2024 年 6 月 24 日
基金经理 朱恒红 基金经理的日期
证券从业日期 2016 年 7 月 4 日
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变
动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退
出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监
其他 会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会
进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,
基金合同终止,但《基金合同》第十二部分“基金的投资”中“八、目
标 ETF 发生相关变更情形时的处理”另有约定的除外。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
注:详见《南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准
相似的回报。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含
存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包
投资范围 含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、
存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金
融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转
换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于目标 ETF 的比例
不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需
缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律法规……
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