公告日期:2024-02-29
大成元辰招利债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2024 年 02 月 21 日
送出日期:2024 年 02 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成元辰招利债券 基金代码 020676
下属基金简称 大成元辰招利债券 C 下属基金交易代码 020677
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 -
基金经理 孙丹 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 8 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
个工作日出现前述情形的,《基金合同》自动终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成元辰招利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通
标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持
债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资
投资范围 的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国
证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括股票型 ETF 及本基金管理人旗
下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括 QDII 基金、香港互认基金、
基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管
理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(ETF 除外)),以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资
于股票、存托凭证、可转换债券、可交换债券、股票型基金、计入权益类资产的混合
型基金的比例合计不超过基金资产的 2……
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