公告日期：2024-05-27

大成元辰招利债券型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期：2024 年 05 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 大成元辰招利债券型证券投资基金

基金简称 大成元辰招利债券

基金主代码 020676

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 02 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成元辰招利
债券型证券投资基金基金合同》、《大成元辰招利债券型证
券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 06 月 03 日

赎回起始日 2024 年 06 月 03 日

转换转入起始日 2024 年 06 月 03 日

转换转出起始日 2024 年 06 月 03 日

定期定额投资起始日 2024 年 06 月 03 日

下属基金份额类别的基金简称 大成元辰招利债券 A 大成元辰招利债券 C

下属基金份额类别的交易代码 020676 020677

该基金份额类别是否开放申购、赎回 是 是

（转换、定期定额投资）
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 日常申购（定期定额投资）、赎回、转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。

（2）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的 50%，或者以其他方
式变相规避 50%集中度限制（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。

（3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限、单日净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量……
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