公告日期：2024-03-27

招商中证红利低波动100指数型

发起式证券投资基金基金合同

生效公告

公告送出日期：2024年3月27日

1. 公告基本信息

基金名称 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金

基金简称 招商中证红利低波动100指数发起式

基金主代码 020672

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月26日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商中证红利低波动100指数型发起式

证券投资基金基金合同》《招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商中证红利低波动100指数发起式A 招商中证红利低波动100指数发起式C

下属分级基金的交易代码 020672 020673

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]69号

基金募集期间 自2024年3月1日至2024年3月22日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,466

份额级别 招商中证红利低波动100指数发起式 招商中证红利低波动100指数发起式 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,515,160.00 11,855,247.56 25,370,407.56

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 910.72 2,186.55 3,097.27

有效认购份额 13,515,160.00 11,855,247.56 25,370,407.56

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 910.72 2,186.55 ……
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