公告日期：2024-06-28

华安季季鑫 90 天持有期债券型证券投资基金（华安季季鑫 90 天持有债券 A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安季季鑫 90 天持有债券 基金代码 020663

下属基金简称 华安季季鑫 90 天持有债券 下属基金交易代码 020663

A

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司

基金合同生效日 2024 年 3 月 8 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日可申购，每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定 90 天最短持有
期限。

开始担任本基金基金 2024 年 3 月 8 日

基金经理 吴文明 经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 5 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券
（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政
府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银
行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票等，因上述原
因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日

华安季季鑫 90 天持有期债券型证券投资基金（华安季季鑫 90 天持有债券 A）基金产品资料概要更新

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

当法律法规或监管机构的……
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