公告日期：2024-03-09

华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月9日

1.公告基本信息

基金名称 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 华安季季鑫90天持有债券

基金主代码 020663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月8日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》以及《华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华

安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安季季鑫90天持有债券A 华安季季鑫90天持有债券C

下属基金份额的交易代码 020663 020664

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024] 90号文

基金募集期间 自2024年2月22日至2024

年3月6日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月8日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,300

份额类别 华安季季鑫90天持有 华安季季鑫90天持有 合计

债券A 债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 1,768,711,070.13 597,129,108.82 2,365,840,178.95

认购资金在募集期间产生的利息 800,019.93 220,630.52 1,020,650.45

（单位：元）

有效认购份额 1,768,711,070.13 597,129,108.82 2,365,840,178.95

募集份额（单位：利息结转的份 800,019.93 220,630.52 1,020,650.45

份 ） 额

合计 1,769,511,090.06 597,349,739.34 2,366,860,829.40

认购的基金份

额 （ 单 位 ： - - ……
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