公告日期:2024-01-30
华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金(华安季
季鑫90天持有债券A)基金产品资料概要
编制日期:2024年1月29日
送出日期:2024年1月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安季季鑫 90 天持有债 基金代码 020663
券
下属基金简称 华安季季鑫 90 天持有债 下属基金代码 020663
券 A
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日可申购,每份
运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额设定 90 天最短
持有期限。
开始担任本基金 -
基金经理 吴文明 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-05
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开
发行的次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行
存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股
票等,因上述原因持有的股票等资产,本基金将在其可交易之日的10
个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程
序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
1、资产配置策略
2、利率类品种投资策略
主要投资策略 3、信用债(含资产支持证券,下同)投资策略
4、可转换债券和可交换债券投资策略
……
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