公告日期：2024-06-26

浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛普安利率债债券 基金代码 020655

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 02 月 06 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 02 月 06 日

基金经理 章潇枫 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券
（国债、央行票据、金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资于公司债、企业债、短期融资
投资范围 券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券和国债期货。

本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法进行
主要投资策略 筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基
金的投资目标。

本基金的资产配置策略、债券类资产投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：无
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：无
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

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