公告日期：2024-02-07

浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年2月7日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普安利率债债券

基金主代码 020655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年2月6日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《浦银安盛普安利率
公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普安利率债债券型证券投
资基金招募说明书》等。

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2024〕102号

基金募集期间 自2024年1月29日至2024年2月5日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月6日

募集有效认购总户数（单位：户） 485

募集期间净认购金额（单位：元） 7,989,997,789.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 5,347.35

有效认购份额 7,989,997,789.04

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 5,347.35

合计 7,990,003,136.39

其中： 募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 0

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0.00%

认购本基金情况 其他需要说明的事项 无

其中： 募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 1,397.44

管理人的从业人员认 占基金总份额比例 0.00002%

购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年2月6日

注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307-9999）查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

本公司承诺……
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