公告日期：2024-12-09

汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）C 类份额更新基金产品资料概要(2024 年 12 月 09 日更新)
编制日期：2024 年 12 月 06 日
送出日期：2024 年 12 月 09 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富恒生生物科技 ETF 基金代码 020634

发起式联接（QDII）

下属基金简称 汇添富恒生生物科技 ETF 下属基金代码 020635

发起式联接（QDII）C

基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 中国农业银行股份有

限公司 限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 摩根大通银行

基金合同生效日 2024 年 03 月 01 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 03 月 01 日

基金经理 乐无穹 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人
民币的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延

续基金合同期限。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法

其他 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方

式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金

份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述

事项表决未通过的，基金合同终止，但基金合同另有约定的除外。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

本基金的标的指数为恒生生物科技指数及其未来可能发生的变更。

投资范围 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。此外，本基
金还可投资于以下金融产品或工具：

针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、

银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债
券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中
国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管
合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机
制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、……
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