公告日期：2024-07-19

汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金 汇添富恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）
简称
基金
主代 020634
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2024 年 03 月 01 日

生效
日
报告
期末

基金 30,145,150.23
份额
总额
(份)
投资 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最目标 小化。
投资 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基

策略 金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净
值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过

5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制
机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履
行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。

本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF 的投资策略；3、
成份股、备选成份股投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资
策略；6、境内融资投资策略；7、参与境内转融通证券出借业务策略；8、境内
外存托凭证的投资策略；9、汇率避险策略等。

业绩 经人民币汇率调整的恒生香港上市生物科技指数收益率×95%+商业银行活期存款比较 利率（税后）×5%
基准

本基金为汇添富恒生香港上市生物科技 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高
风险 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟收益 踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
特征 本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特
殊投资风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国农业银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富恒生香港上市生物科技 ETF 发起 汇添富恒生香港上市生物科技 ETF 发起
的基 式联接（QDII）A 式联接（QDII）C

金简
称
下属
分级

基金 020634 ……
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