公告日期：2024-03-14

关于汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告
公告送出日期：2024 年 3 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）

基金简称 汇添富恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 020634

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 01 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机 汇添富基金管理股份有限公司
构名称

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金（QDII）基金合同》的有关规定。

申购起始日 2024 年 3 月 15 日

赎回起始日 2024 年 3 月 15 日

定期定额投资起 2024 年 3 月 15 日

始日

下属基金份额的 汇添富恒生香港上市生物科技 汇添富恒生香港上市生物科技
基金简称 ETF 发起式联接（QDII）A ETF 发起式联接（QDII）C

下属基金份额的 020634 020635

交易代码

该基金份额是否 是 是

开放上述业务
2. 日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50,000 元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.2 申购费率

本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。

1）特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费用

通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的申购费率执行。

2）其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递……
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