公告日期:2024-01-24
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要(更新)
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 01 月 23 日
送出日期:2024 年 01 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 蜂巢丰吉纯债 基金代码 014012
基金简称 E 蜂巢丰吉纯债 E 基金代码 E 020625
基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日 上市交易所及上市 暂未上市
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 12 月 22 日
基金经理 金之洁 金经理的日期
证券从业日期 2013 年 08 月 01 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比
较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上
市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公
司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公
开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、银
行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工
具、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于
基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
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履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1.资产配置策略……
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