公告日期：2024-07-18

华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证香港内地国有企业 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 020621

交易代码 020621

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 15,368,206.96 份

通过对目标 ETF 的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相
投资目标 似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，债券投资
策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的中证香港内地国有企业指数收益率×95%＋
人民币活期存款税后利率×5%

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过主要投资于目标 ETF
间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风
险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行

下属分级基金的基金简称 华夏中证香港内地国有企业 华夏中证香港内地国有企业 ETF
ETF 发起式联接（QDII）A 发起式联接（QDII）C

下属分级基金的交易代码 020621 020622

报告期末下属分级基金的份额 12,448,373.21 份 2,919,833.75 份

总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资

基金（QDII）

基金主代码 513810

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 21 日

基金份额上市的证券交易所 ……
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