公告日期：2024-03-13

华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

（QDII）开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务公告

公告送出日期：2024 年 3 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金（QDII）

基金简称 华夏中证香港内地国有企业 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 020621

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 5 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏中证香港内地国
有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基
金合同》《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）招募说明书》

申购起始日 2024 年 3 月 15 日

赎回起始日 2024 年 3 月 15 日

转换转入起始日 2024 年 3 月 15 日

转换转出起始日 2024 年 3 月 15 日

定期定额申购起始日 2024 年 3 月 15 日

各基金份额类别的简称 华夏中证香港内地国有企业 ETF 华夏中证香港内地国有企业 ETF
发起式联接（QDII）A 发起式联接（QDII）C

各基金份额类别的交易代码 020621 020622

各基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换、定期定额申购

2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、

转换、定期定额申购等业务。本基金的开放日为上海证券交易所和香港交易所的

共同交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定

公告暂停申购、赎回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易

所的交易时间。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、境外重要投资市场休市或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 A 类、C 类基金份
额的申购业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务时，
每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

（1）本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。

A 类基金份额申购费率如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

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