公告日期：2024-03-07

华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（华夏中证香港内地国有企业ETF发起式
联接（QDII）A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年3月6日
送出日期：2024年3月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华夏中证香港内地国有

基金简称 企业 ETF 发起式联接 基金代码 020621

（QDII）

华夏中证香港内地国有

下属基金简称 企业 ETF 发起式联接 下属基金代码 020621

（QDII）A

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2024-03-05

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-03-05

基金经理 华龙 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-11

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2
其他 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续
基金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的
投资目标 回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误
差不超过4%。

本基金的标的指数为中证香港内地国有企业指数。本基金主要投资于
目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。

针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解
投资范围 备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标
的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金
（ETF））、其他股票（含港股通标的股票）、全球存托凭证和美国
存托凭证、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具（包
括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、债券、货币市场工具。

针对境内投资，本基金可投资于依法发行或上市的其他股票（含存托
凭证）、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、
金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）
境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资
产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。