公告日期：2024-03-06

华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金（QDII）

基金简称 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）

基金主代码 020621

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 5 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证香港内

地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基

金合同》《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金（QDII）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]2912号文

基金募集期间 自2024年2月26日起至2024年3月1日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 152

华夏中证香港内地 华夏中证香港内地

份额类别 国有企业 ETF 发起 国有企业 ETF 发起 合计

式联接（QDII）A 式联接（QDII）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,467,101.20 112,409.79 10,579,510.99

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,892.80 4.76 2,897.56

有效认购份额 10,467,101.20 112,409.79 10,579,510.99

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,892.80 4.76 2,897.56

合计 10,469,994.00 112,414.55 10,582,408.55

认购的基金份额（单位：份） 10,002,833.62 - 10,002,833.62

其中：募集期间基金管理 占基金总份额比例 95.54% - ……
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