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发表于 2024-04-18 07:47:00 股吧网页版
汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


汇添富中债优选投资级信用债指数

发起式证券投资基金基金合同生效

公告

公告送出日期:2024年04月18日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

基金简称 汇添富投资级信用债指数

基金主代码 020619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年04月17日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中债优选投资级

信用债指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富投资级信用债指数A 汇添富投资级信用债指数C

下属基金份额的交易代码 020619 020620

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可【2023】2883号

核准的文号

基金募集期间 2024年02月19日 至 2024年04月15日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户 2024年04月17日

的日期

募集有效认购总户数(单位: 75

户)

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额(单位: 7,917,935,891.00 52,000,000.00 7,969,935,891.00

人民币元)

认购资金在募集期间产生的 39,063.99 347.22 39,411.21

利息(单位:人民币元)

有效 认购 份 7,917,935,891.00 52,000,000.00 7,969,935,891.00



募集份额(单 利息结转 的

位:份) 份额 39,063.99 347.22 39,411.21

合计 7,917,974,954.99 52,000,347.22 7,969,975,302.21

认购 的 基金

份额 (单位: 10,015,922.05 - 10,015,922.05

募集 期间基 份)

金管 理 人 运 占基金 总 份

用固有 资 金 额比例(%) 0.13 - 0.13

认购 本基 金

情况 其他需要说 认购日期为2024年03月01

明的事项 日, 认购费率适用于固定费 无 无

用,认购费为10.0元/笔。

募集 期间基 认购 的 基金

金管 理……
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