公告日期：2024-05-24

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦货币市场基金招募说明书（更
新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年五月

【重要提示】

方正富邦货币市场基金（以下简称“本基金”）经 2012 年 11 月 15 日中国
证券监督管理委员会证监许可 [2012] 1519号文核准募集。本基金的基金合
同于 2012 年 12 月 26 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。本基金是货币市场基金，属证券投资基金中的高流动性、低风险品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资人应当认真阅读《方正富邦货币市场基金基金合同》、《方正富邦货币市场基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资人应当通过本基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本次招募说明书更新内容主要包括基金管理人及基金托管人基本信息、基金经理相关信息、基金投资组合报告及基金业绩，有关财务数据截止日为 2024
年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日，相关内容截止日为 2024
年 4 月 26 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

一、绪言 ......1

二、释义 ...... 2

三、基金管理人 ...... 7

四、基金托管人 ...... 19

五、相关服务机构 ...... 22

六、基金份额的分级 ...... 36

七、基金的募集 ...... 38

八、基金合同的生效 ...... 39

九、基金份额的申购与赎回 ...... 40

十、基金的投资 ...... 51

十一、基金的业绩 ...... 65

十二、基金的财产 ...... 67

十三、基金资产估值 ...... 68

十四、基金的收益与分配 ...... 73

十五、基金费用与税收 ...... 75

十六、基金的会计和审计 ...... 78

十七、基金的信息披露 ...... 79

十八、风险揭示 ...... 86

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 89

二十、基金合同内容摘要 ...... 92

二十一、托管协议的内容摘要 ...... 121

二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 136

二十三、其他应披露事项 ...... 138

二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 140

二十五、备查文件 ...... 141

一、绪言

《方正富邦货币市场基金招募说……
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