公告日期：2024-07-29

东吴基金管理有限公司关于东吴恒益

纯债债券型证券投资基金开放日常
申购、赎回、转换和定期定额投资业务

并参与费率优惠的公告

公告送出日期：2024年7月29日

1 公告基本信息

基金名称 东吴恒益纯债债券型证券投资基金

基金简称 东吴恒益纯债债券

基金主代码 020611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年7月26日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东吴基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以

公告依据 及《东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

同”)和《东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”)等法律文件

申购起始日 2024年7月30日

赎回起始日 2024年7月30日

转换转入起始日 2024年7月30日

转换转出起始日 2024年7月30日

下属基金的基金简称 东吴恒益纯债债券A 东吴恒益纯债债券C

下属基金的交易代码 020611 020612

该下属基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 是 是

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过非基金管理人直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申
购金额为人民币1.00元（含申购费，A类基金份额与C类基金份额分别计算，下
同），追加申购单笔最低限额为人民币1.00元（含申购费）。销售机构可自行设置
本基金的单笔最低申购金额，但不得低于本公司设定的最低数额限制。投资人
通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定，敬请投资人
留意。

2、投资人通过基金管理人直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低申购
金额、追加申购单笔最低限额为人民币10.00元（含申购费）。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。