公告日期：2024-07-18

泰康悦享 90 天持有期债券型

证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康悦享 90 天持有期债券

基金主代码 020609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总额 236,013,312.37 份

投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下，主要投资债券
类资产，力争获取长期、稳定的投资收益。

投资策略 本基金主要采取债券投资策略。

久期管理策略方面，本基金根据中长期的宏观经
济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走
势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调
整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高
组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益
率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场
下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易
量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，并结合对
利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。
期限结构配置策略方面，在确定组合久期的基础
上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构
历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券
市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市
场拆借利率等，形成对债券收益率曲线形态及其发展
趋势的判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策
略中进行选择并动态调整。其中，子弹型策略是将偿
还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；杠铃型策

略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端；而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型配置；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型配置；……
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