公告日期：2024-12-06

易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

基金简称 易方达中证红利低波动 ETF 联接发起式

基金主代码 020602

基金合同生效日 2024 年 3 月 12 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易
方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金合同》《易方达中证红利
低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达中证红利低波动 易方达中证红利低波动
ETF 联接发起式 A ETF 联接发起式 C

下属分级基金的交易代码 020602 020603

基准日下属分级基 1.0680 1.0657

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 4,340,195.21 5,051,208.97

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.130 0.130

民币元/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 10 日

除息日 2024 年 12 月 10 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 11 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 12 月 10 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
红利再投资相关事项的说明 并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2024 年 12 月 12 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分红方式按照红利再投资处理……
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