公告日期：2024-09-20

格林聚利增强一个月持有期债券型

证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年9月20日

1、公告基本信息

基金名称 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 格林聚利增强一个月持有期债券

基金主代码 020598

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年9月19日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林聚利增强一个月持有期
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资
基金招募说明书》等

下属分类基金的基金简称 格林聚利增强一个月持有期债券A 格林聚利增强一个月持有期债券C

下属分类基金的交易代码 020598 020599

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕32号

基金募集期间 自2024年7月3日至2024年9月18日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 283

份额级别 格林聚利增强一个 格林聚利增强一个 总计

月持有期债券A 月持有期债券C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 192,589,329.15 9,872,156.80 202,461,485.95

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,119.69 5,482.46 7,602.15

有效认购份额 192,589,329.15 9,872,156.80 202,461,485.95

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,119.69 5,482.46 7,602.15

合计 192,591,448.84 9,877,639.26 202,469,088.10

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 246.93 29……
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