公告日期：2024-10-25

华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：苏州银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人苏州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏软件龙头混合发起式

基金主代码 020593

交易代码 020593

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 4 日

报告期末基金份额总额 17,343,583.92 份

本基金通过精选软件龙头主题投资标的，在严格控制风险
投资目标

的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
股票期权投资策略等。在股票投资策略上，本基金所指的
软件龙头是指软件及其产业链中规模领先、市场份额大、
投资策略

行业影响力强、盈利能力强的龙头企业，也包括未来有潜
力成为各细分软件产业新龙头的企业。本基金将在软件龙
头主题界定的基础上对潜在标的股票进行审慎筛选，构建
备选股票池并动态更新。

中证全指软件指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益
业绩比较基准

率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过
风险收益特征 港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 苏州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏软件龙头混合发起式 A 华夏软件龙头混合发起式
C

下属分级基金的交易代码 020593 020594

报告期末下属分级基金的份

13,596,021.29 份 3,747,562.63 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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