公告日期：2024-07-18

农银汇理金季三个月持有期债券型发起式
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银金季三个月持有债券

基金主代码 020583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 775,924,830.21 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基
金资产的稳健增值。

投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、
信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期
限结构配置策略、类属配置策略、信用债和资产支持证
券投资策略、跨市场投资策略等策略，力争实现基金资
产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率

(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于
货币型基金，低于股票型、混合型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020583 020584

报告期末下属分级基金的份额总额 566,863,710.39 份 209,061,119.82 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

农银金季三个月持有债券 A 农银金季三个月持有债券 C

1.本期已实现收益 7,203,986.59 2,092,187.82

2.本期利润 ……
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