公告日期：2024-06-04

农银汇理金季三个月持有期债券型
发起式证券投资基金开放日常申购、

赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024年6月4日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 农银金季三个月持有债券

基金主代码 020583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月4日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司

公告依据 《农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金季

三个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》等文件。

申购起始日 2024年6月4日

赎回起始日 2024年6月4日

转换转入起始日 2024年6月4日

转换转出起始日 2024年6月4日

定期定额投资起始日 2024年6月4日

下属分级基金的基金简称 农银金季三个月持有债券A 农银金季三个月持有债券C

下属分级基金的交易代码 020583 020584

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、是 是

定期定额投资）

注：本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外），但基金管理人未
来可对销售对象进行调整并另行公告，具体销售对象以基金管理人的相关公告为准。

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更
或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、
转换、定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回、转换、定期定额投资等业务申请且登记机构确认接受的，视为下一个开放日的申请，
其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资价格为该业务下一个开放日的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元（含申购
费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元
（含申购费），机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元（含申购费）。追
加申购的最低申购金额为10元（含申购费），已在基金管理人的直销中心有本基金认购
记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的
直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基
金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整
本基金首次申购和每次申购的最低金额。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定
为准。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产
品、职业年金、企业年金计划及管理人以自有资金投资的情况除外），且需满足本基金关
于规模上限和法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。